Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Březiněves

Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Březiněves za rok 2008

Zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves schválilo na rok 2008 vyrovnaný rozpočet ve výši
9 855 200,- Kč.
Během roku byl rozpočet upraven 16 rozpočtovými opatřeními na 14 835 100,- Kč.

1) Příjmy rozpočtu byly plněny na 100,50 %.
Daňové příjmy byly celkem na 95,60 %.

Nedaňové příjmy byly plněny celkem na 108,20 %.

Neinvestiční i investiční dotace přijaté od MHMP byly plněny na 100 %.

2) Výdaje rozpočtu byly plněny na 93,83 %.

Běžné výdaje byly plněny na 90,15 %.
Kapitola 02 - Městská infrastruktura (údržba zeleně, odvoz odpadu, úklid chodníků atd.) byla plněna na 94,24 %.
Kapitola 03 - Doprava (oprava a údržba silnic, značení) byla plněna na 48,23 %.
Kapitola 04 - Školství, mládež a samospráva (práce s dětmi, školy v přírodě) byla plněna na 75,31 %.
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (práce sociální komise-důchodci) byla plněna na 91,32 %.
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch (práce Klubu žen, sociální komise-důchodci, sportovci) plněna na 88,88 %.
Kapitola 07 - Bezpečnost (hasiči) byla plněna na 99,82 %.
Kapitola 08 - Hospodářství (osvětlení park, rychlostní panely) byla plněna na 91,20 %.
Kapitola 09 - Vnitřní správa byla plněna na 90,59 %.

Kapitálové výdaje byly plněny na 98,84 %.
Kapitola 02 - Městská infrastruktura čerpáno 99,26 %
Převod dotace na protihlukový val z roku 2007 2 094 tis. Kč - vyčerpána.
Dotace na protihlukovou stěnu 1 500 tis. Kč - vyčerpána.
Obě stavby dokončeny - kolaudace v roce 2009.
Kapitola 03 - Doprava - provedena úprava rozpočtu - v roce 2008 nebyly provedeny žádné investice (plánován podíl na investiční akci, která nebyla schválena MHMP).
Kapitola 06 - Kultura, sport a cestovní ruch (dovybavení dětského hřiště hracími prvky) plněna na 96,44 %.
Kapitola 09 - Vnitřní správa (hasiči - úpravy kolem plyn.kotle-bezpečnostní opatření, restaurace-rekonstrukce dveří, kolaudace budovy fitnes, šatny) byla plněna na 97,18 %.

3) Celkový výsledek hospodaření MČ za rok 2008 je schodek ve výši 1 216,13 tis.Kč, který je krytý převodem investiční dotace z roku 2007 ve výši 2 094,30 tis. Kč na vybudování protihlukového valu.

4) Finanční vypořádání za rok 2008 :
předpis odvod doplatek
poplatek ze psů 7 567,- 6 462,- 1 105,-
poplatek za rekreační pobyt 4 627,50 3 900,- 727,50

poskytnuto vyčerpáno k vrácení
neinvestiční dotace 317 300,- 317 300,- 0,-
investiční dotace 3 894 298,- 3 894 298,- 0,-

Celkem odvod MHMP 1 832,50 Kč.

5) Přehled peněžních prostředků na účtech k 31.12.2008 :
Běžný účet 4 358 759,18 Kč
FKSP 29 361,94 Kč
Fond rezerv a rozvoje 5 508,17 Kč
Depozitní účet 368 757,00 Kč
Vedlejší hosp.činnost 444 331,08 Kč
Termínovaný vklad 1 539 432,99 Kč

6) Zastupitelstvo MČ ustanovilo inventarizační komisi a starosta vydal Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a majetkových účtů k 31.12.2008. Fyzická inventura proběhla 30.12.2008 a dokladová inventura 1.-15.2.2009.
Zpráva o výsledku inventarizace byla předložena zastupitelstvu na 2. zasedání MČ Praha-Březiněves dne 19.2.2009.

7) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 bylo provedeno odborem kontrolních činností MHMP a je součástí závěrečného účtu za rok 2008. Zpráva o výsledku přezkou-mání hospodaření je vzhledem k rozsahu uložena k nahlédnutí v budově MČ Praha - Březiněves.

Návrh závěrečného účtu je dle § 17, odst. 6) zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před projed-náním v zastupitelstvu MČ.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit v písemné formě do 24.6.2009 nebo ústně na zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves dne 25.6.2009.

Michaela Koukolíčková účetní

Přílohy : Zpráva o přezkoumání hospodaření
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12M)

Vyvěšeno dne 9.6.2009